有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	155
預金
普通預金	293,968
定期預金	860,297
小計	1,154,265
合計	1,154,420

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	23,184
ストライプジャパン株式会社	7,745
Google Japan G.K.	2,088
その他	2,800
合計	35,818

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
25,027	465,028	454,237	35,818	92.7	23.9

③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	50,130
その他	12,784
合計	62,915

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンドダイニング	402
株式会社エスクリ	313
株式会社U-MORE	264
その他	1,160
合計	2,140

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディックス	12,799
三菱UFJニコス株式会社	11,056
株式会社シャン・クレール	8,550
株式会社MOST	6,556
合同会社PlayWorks	5,116
その他	58,611
合計	102,691