有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35
預金
普通預金	969,970
定期預金	860,268
小計	1,830,238
合計	1,830,273

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	4,454
株式会社Branding Engineer	1,547
Google Japan G.K.	1,196
その他	1,134
合計	8,333

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
18,090	214,617	224,375	8,333	96.4	22.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	16,743
その他	6,453
合計	23,196

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニャース	205
ランサーズ株式会社	60
株式会社ユーゴ	44
株式会社ベネフィット・ワン	21
その他	92
合計	424

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シャン・クレール	6,973
ジェイフロンティア株式会社	4,345
株式会社MOST	1,654
合同会社トライリザルト	1,214
株式会社ウィルコミュニケーションズ	1,092
その他	12,452
合計	27,731

⑥ 未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収還付法人税等	1,143
合計	1,143