有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49
預金
普通預金	702,895
定期預金	860,282
小計	1,563,178
合計	1,563,228

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	11,346
ストライプジャパン株式会社	7,304
Google Japan G.K.	2,419
その他	3,957
合計	25,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
8,333	303,858	287,164	25,027	92.0	20.0

③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	24,995
その他	11,039
合計	36,035

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンドダイニング	460
株式会社エスクリ	306
株式会社ニャース	193
その他	225
合計	1,185

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	17,254
株式会社シャン・クレール	8,081
株式会社Days	5,050
株式会社インタースペース	4,323
合同会社PlayWorks	4,202
その他	45,529
合計	84,440