有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	568
預金
普通預金	1,062,232
定期預金	360,070
小計	1,422,302
合計	1,422,871

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	4,916
GMOアドマーケティング株式会社	4,421
株式会社オリオンツアー	2,316
グーグル・ペイメント合同会社	1,679
GLOBAL MODE株式会社	1,539
その他	6,121
合計	20,993

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
10,363	129,819	119,188	20,993	85.0	44.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	125,295
Chubb損害保険株式会社	1,069
その他	134
合計	126,499

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーム	1,940
株式会社オリオンツアー	1,846
有限会社イートウェル	1,813
株式会社ディー・アール	1,471
株式会社バグース	1,152
その他	21,986
合計	30,210

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シャンクレール	20,698
株式会社CIA-Systems	10,745
株式会社サンマイル	9,693
株式会社リネスト	8,067
株式会社Diverse	7,969
その他	145,308
合計	202,482

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	111,664
事業税	22,665
住民税	17,764
合計	152,094