有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	425
預金
普通預金	1,420,564
定期預金	860,201
小計	2,280,766
合計	2,281,192

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	12,291
株式会社Rooters	3,171
株式会社ヴァリアス・ディメンションズ	1,404
その他	8,709
合計	25,575

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
27,042	255,190	256,657	25,575	90.9	37.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	129,449
その他	477
合計	129,926

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ランサーズ株式会社	690
株式会社ディー・アール	658
ソルビバ株式会社	527
株式会社ドレス・アンド・カンパニー	426
その他	4,645
合計	6,947

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シャンクレール	19,804
合同会社MOST	13,677
合同会社PlayWorks	10,943
株式会社CIAーSystems	9,843
株式会社サンマイル	7,138
その他	109,691
合計	171,098

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	195,671
事業税	37,874
住民税	31,372
合計	264,918