有価証券報告書-第7期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	121
預金
普通預金	801,566
定期預金	860,128
小計	1,661,695
合計	1,661,816

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	4,992
三井不動産ビルマネジメント株式会社	2,651
株式会社朝日新聞社	1,666
その他	17,732
合計	27,042

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
20,993	253,292	247,243	27,042	90.1	34.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	140,201
その他	378
合計	140,579

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デクノバース	3,602
株式会社ラムラ	1,670
株式会社ディー・アール	918
株式会社プロントコーポレーション	747
株式会社バグース	729
その他	12,235
合計	19,902

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シャンクレール	21,024
MORE街コン実行委員会	17,280
合同会社PlayWorks	13,860
株式会社キャンキャン	13,504
株式会社Diverse	8,547
その他	158,672
合計	232,890

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	136,534
事業税	27,830
住民税	22,377
合計	186,742