有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	112
預金
普通預金	957,210
定期預金	860,253
小計	1,817,463
合計	1,817,576

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アップルジャパン合同会社	10,804
株式会社Rooters	3,123
Google Japan G.K.	1,276
その他	2,885
合計	18,090

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
25,575	164,588	172,073	18,090	90.4	48.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	39,526
その他	24,426
合計	63,953

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドレス・アンド・カンパニー	445
株式会社Branding Engineer	193
株式会社エムオン・エンタテインメント	115
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン	58
その他	214
合計	1,026

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社MOST	8,546
合同会社PlayWorks	6,655
株式会社シャン・クレール	6,645
株式会社レッドジャーニー	3,300
株式会社トライスパイド	3,300
その他	52,093
合計	80,541

⑥ 未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収還付法人税等	166,226
合計	166,226