有価証券報告書-第4期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	578
預金
普通預金	929,167
合計	929,745

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テー・オー・ダブリュー	3,364
株式会社ウェブクルーエージェンシー	1,271
株式会社フォー・ワン・ファースト	1,166
三井不動産ビルマネジメント株式会社	831
株式会社AMoAd	670
その他	2,708
合計	10,013

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,898	66,063	58,948	10,013	85.5	35.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	78,639
プラネックスホールディング株式会社	4,971
株式会社ローソンHMVエンタテイメント	101
SBIマネープラザ株式会社	60
株式会社イーホライズン	43
その他	39
合計	83,856

④ 敷金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	67,632
パシフィックハイツエンタープライゼス カンパニーリミテッド日本支店	1,642
オリックス・ファシリティーズ株式会社	908
その他	477
合計	70,660

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ディー・アール	1,764
株式会社神戸館	982
八芳園	264
株式会社にっぱん	257
株式会社プロントコーポレーション	338
その他	1,905
合計	5,511

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コンフィアンザ	11,858
株式会社Rooters	9,455
株式会社シャンクレール	7,043
株式会社StoryGift Entertainment	5,582
合同会社LINKエンターテインメント	5,386
その他	38,479
合計	77,806

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	56,489
事業税	15,438
住民税	11,859
合計	83,786