有価証券報告書-第5期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	401
預金
普通預金	803,821
定期預金	360,040
小計	1,163,861
合計	1,164,263

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOアドマーケティング株式会社	3,561
GLOBAL MODE株式会社	1,215
株式会社デジタルガレージ	756
三井不動産株式会社	507
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	507
株式会社鉄道会館	507
その他	3,307
合計	10,363

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
10,013	63,319	62,970	10,363	85.9	58.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	107,921
株式会社ローソンHMVエンタテイメント	28
その他	2
合計	107,952

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ディー・アール	2,245
株式会社神戸館	1,062
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン	1,409
株式会社Globridge	860
株式会社サンザ	750
その他	5,903
合計	12,231

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Rooters	15,240
株式会社Diverse	14,470
株式会社シャンクレール	11,584
ノマドマーケティング株式会社	7,138
株式会社a-plus	7,072
その他	72,798
合計	128,306

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	57,472
事業税	15,276
住民税	10,671
合計	83,420