有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 851,125 | 1,211,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,113 | 96,711 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | △12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,119 | 2,552 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 643 | △1,440 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,155 | △19,678 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40,765 | 43,544 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 1,467 | 1,134 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,157 | △125,416 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,676 | △365,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,347 | 109,788 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,590 | 30,519 | |||||||||
| その他 | 39,409 | △54,070 | |||||||||
| 小計 | 1,055,837 | 929,899 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,725 | △1,666 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176,455 | △257,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,678 | 670,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,178 | △708,898 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,310 | △8,227 | |||||||||
| その他 | △866 | △506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,355 | △717,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △378,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △81,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,614 | △1,033 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △245 | △929 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,993 | △199,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,273 | 16,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,064 | △30,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,601 | 265,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 265,666 | ※ 235,323 | |||||||||
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