有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,211,793 | 1,170,784 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,711 | 165,961 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,552 | 108 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,440 | 692 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,678 | 11,579 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43,544 | 45,652 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 1,134 | 1,887 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △59,658 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,416 | △259,989 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △365,503 | 9,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,788 | △194,151 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,519 | △1,991 | |||||||||
| その他 | △54,070 | 89,068 | |||||||||
| 小計 | 929,899 | 979,180 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,666 | △1,462 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 59,658 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △257,589 | △292,401 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,668 | 745,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △708,898 | △759,022 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,227 | △2,915 | |||||||||
| その他 | △506 | △346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717,632 | △762,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △124,574 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,033 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △929 | △81 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199,985 | △276,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,632 | △814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,343 | △18,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,666 | 235,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 235,323 | ※ 217,242 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
