有価証券報告書-第48期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,292 | 5,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 195 | 228 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 23 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 81 | 84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △75 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △92 | △165 | |||||||||
| 補助金収入 | △5 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,988 | △144 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △329 | △451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236 | 6 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △45 | △1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142 | 67 | |||||||||
| その他 | △7 | 65 | |||||||||
| 小計 | 6,674 | 4,813 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 59 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 5 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △1,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 3,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,711 | △3,040 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,711 | 3,040 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262 | △299 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | ― | |||||||||
| その他 | △0 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270 | △307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,380 | △2,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,381 | △2,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,341 | 948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,375 | 8,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,716 | ※ 9,664 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
