有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,748 | 524,731 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,283 | 65,047 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | 251 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,430 | 2,574 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △749 | △438 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,942 | 13,647 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,757 | 37,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 4,853 | 3,015 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,421 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,874 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,383 | △565,976 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △275,292 | 121,525 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36 | △45,438 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,372 | 70,375 | |||||||||
| その他 | 11,789 | 51,515 | |||||||||
| 小計 | 198,904 | 278,477 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,521 | △3,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,705 | △87,894 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,712 | 187,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,217 | △85,353 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | △512 | |||||||||
| その他 | △895 | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,823 | △86,066 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △311,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △106,420 | △81,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,650 | △3,242 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 269,596 | ― | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △1,500 | △3,921 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △291 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,290 | △87,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,736 | △66,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,605 | 34,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,619 | 41,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,225 | ※ 75,601 | |||||||||
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