有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 524,731 | 851,125 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,047 | 77,113 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 251 | △43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,574 | 1,119 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △438 | 643 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,647 | 3,155 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,676 | 40,765 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 3,015 | 1,467 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △565,976 | △71,157 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 121,525 | △38,676 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,438 | 117,347 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 70,375 | 33,590 | |||||||||
| その他 | 51,515 | 39,409 | |||||||||
| 小計 | 278,477 | 1,055,837 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,329 | △1,725 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,894 | △176,455 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,282 | 877,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,353 | △103,178 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △512 | △3,310 | |||||||||
| その他 | △200 | △866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,066 | △107,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | △378,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △81,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,242 | △1,614 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △3,921 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △291 | △245 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,949 | △118,993 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,826 | △580,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,376 | 190,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,225 | 75,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 75,601 | ※ 265,666 | |||||||||
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