有価証券報告書-第44期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,170,784 | 415,172 | |||||||||
| 減価償却費 | 165,961 | 192,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | △260 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | △172 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 692 | 2,150 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,579 | △9,434 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45,652 | 24,090 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 1,887 | 2,085 | |||||||||
| 補助金収入 | △59,658 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259,989 | 446,219 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,212 | △313,205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △194,151 | △74,719 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,991 | △75,672 | |||||||||
| その他 | 89,068 | △91,676 | |||||||||
| 小計 | 979,180 | 517,163 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,462 | △2,056 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 59,658 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △292,401 | △219,719 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,001 | 295,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △759,022 | △95,699 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,915 | △1,358 | |||||||||
| その他 | △346 | △260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762,284 | △97,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △124,574 | △164,992 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276,159 | △276,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △814 | △361,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 69 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,080 | △162,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,323 | 217,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 217,242 | ※ 54,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
