有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 459,337 | 369,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,573 | 52,283 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 206 | △73 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 3,430 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10,434 | △749 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,551 | 8,942 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,035 | 28,757 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 6,250 | 4,853 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 5,421 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 1,874 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △413,143 | △13,383 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,703 | △275,292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152,732 | △36 | |||||||||
| その他 | 46,026 | 13,162 | |||||||||
| 小計 | 308,663 | 198,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,941 | △5,521 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,910 | △175,705 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,830 | 17,712 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,837 | △60,217 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △710 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,001 | ― | |||||||||
| その他 | △200 | △895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,038 | △61,823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,000 | △311,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △106,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,225 | △6,650 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 269,596 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | ― | △1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,300 | △97,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,945 | 46,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △291 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,555 | 2,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,064 | 38,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,619 | ※ 41,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
