有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 204,562 | 459,337 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,850 | 49,573 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | 206 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,170 | 2,250 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △14,250 | △10,434 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,243 | 12,551 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,647 | 24,035 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,045 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 7,343 | 6,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,011 | △413,143 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,328 | △20,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,096 | 152,732 | |||||||||
| その他 | △11,180 | 46,026 | |||||||||
| 小計 | 99,850 | 308,663 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,159 | △5,941 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,112 | △86,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,596 | 215,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,138 | △39,837 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △2,001 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,474 | ― | |||||||||
| その他 | △515 | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,180 | △42,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 129,000 | △35,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △81,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,025 | △9,225 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,840 | △42,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | △167,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | △291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,630 | 5,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,433 | 33,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,064 | ※ 38,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
