有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,824,515 | 11,070,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,599 | 186,594 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 754 | 857 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,405 | 21,130 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,653 | △8,942 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,341 | 15,274 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,348 | 53,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,766 | △9,471 | |||||||||
| 支払利息 | 1,242 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △124,029 | △4,959 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,964,819 | △2,381,464 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 189,826 | △2,128 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203,731 | 219,294 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △42,848 | 11,323 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | 78,655 | △27 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,199 | 132,905 | |||||||||
| その他 | 126,643 | 61,740 | |||||||||
| 小計 | 5,607,770 | 9,366,603 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,814 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,179 | △0 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 124,029 | 4,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135,880 | △3,200,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,596,506 | 6,172,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,373,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,539 | △178,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,025 | △966 | |||||||||
| その他 | △1,172 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,737 | △1,553,587 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △513,344 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △293 | △106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △570,948 | △1,570,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,164,585 | △1,570,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,272,251 | 3,048,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,312 | 4,326,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,326,563 | ※ 7,375,146 | |||||||||
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