有価証券報告書-第45期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 415,172 | 6,824,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,615 | 172,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △260 | 754 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △172 | 5,405 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,150 | 4,653 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,434 | △5,341 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,090 | 63,348 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △1,766 | |||||||||
| 支払利息 | 2,085 | 1,242 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △124,029 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 446,219 | △1,964,819 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △313,205 | 189,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,719 | 203,731 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △75,672 | △42,848 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △3,257 | 78,655 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,418 | 75,199 | |||||||||
| その他 | △105,837 | 126,643 | |||||||||
| 小計 | 517,163 | 5,607,770 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 1,766 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,056 | △1,179 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 124,029 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,719 | △135,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,417 | 5,596,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,699 | △154,539 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,358 | △4,025 | |||||||||
| その他 | △260 | △1,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,317 | △159,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,992 | △513,344 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △293 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276,107 | △570,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,099 | △1,164,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 67 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162,930 | 4,272,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,242 | 54,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,312 | ※ 4,326,563 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
