有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,664
預金
普通預金	5,148,401
定期預金	1,394,712
定期積金	12,000
計	6,555,113
合計	6,563,778

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社よかタウン	37,560
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,196
東京海上日動火災保険株式会社	1,692
三井住友海上保険株式会社	1,456
日新火災海上保険株式会社	622
その他	3,243
合計	46,771

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,661	131,862	94,752	46,771	67.0	78.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客等	2,778
合計	2,778

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
18,012	29,541	44,775	2,778	94.2	128.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
分譲住宅(建物)	4,614,451
分譲住宅(土地)	5,672,708
中古住宅(建物)	713,130
中古住宅(土地)	840,827
マンション(建物)	150,641
マンション(土地)	20,222
合計	12,011,982

(注)販売用不動産に含まれる地域別の土地に対する金額及び面積は、以下のとおりであります。

区分(地域)	金額(千円)	面積(㎡)
埼玉県	2,434,982	20,587.42
東京都	2,172,717	7,197.17
群馬県	1,004,060	27,606.13
栃木県	606,774	17,859.41
茨城県	189,872	5,849.20
千葉県	62,560	485.24
大阪府	27,074	179.71
神奈川県	17,546	269.70
愛知県	11,219	139.85
新潟県	3,310	72.31
福井県	2,735	65.08
宮城県	904	72.80
合計	6,533,758	80,384.02

⑤ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
分譲住宅(建物)	1,230,891
分譲住宅(土地)	4,656,820
マンション(建物)	-
マンション(土地)	424,960
合計	6,312,672

(注)仕掛販売用不動産に含まれる地域別の土地に対する金額及び面積は、以下のとおりであります。

区分(地域)	金額(千円)	面積(㎡)
埼玉県	2,139,612	29,825.67
群馬県	1,283,559	49,371.61
東京都	737,208	3,535.56
栃木県	665,530	41,641.41
茨城県	212,797	8,334.66
千葉県	43,071	563.84
合計	5,081,781	133,272.75

⑥ 未成工事支出金

品名	金額(千円)
注文住宅	254,283
合計	254,283

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
北恵株式会社	227,044
ポラテック株式会社	165,069
平方木材株式会社	132,462
株式会社エフジーケー	121,823
ナイス株式会社	91,465
その他	1,974,083
合計	2,711,949