有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,144,641 | 1,355,441 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,019 | 12,308 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 351 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,603 | △2,025 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,623 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,148 | △58,569 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,064 | 53,372 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 152,777 | 91,218 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,972 | △7,728 | |||||||||
| その他 | 77,327 | △25,650 | |||||||||
| 小計 | 1,417,551 | 1,418,717 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 2,025 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △310,930 | △395,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,225 | 1,025,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,949 | △49,344 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,618 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △10,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,346 | △56,839 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,429 | 3,705 | |||||||||
| その他 | ― | △2,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,484 | △115,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 777,323 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4,338 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,978 | △154,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,344 | △150,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,774,085 | 760,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,384,070 | 4,158,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,158,156 | ※ 4,918,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
