有価証券報告書-第21期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 790,197 | 1,144,641 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,979 | 8,019 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,217 | △1,603 | |||||||||
| 支払利息 | 226 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 7,889 | 7,623 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,969 | △1,148 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,460 | △1,064 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,047 | 152,777 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,038 | 30,972 | |||||||||
| その他 | 21,347 | 77,327 | |||||||||
| 小計 | 784,099 | 1,417,551 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 1,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △226 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △354,667 | △310,930 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,421 | 1,108,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,462 | △5,949 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,618 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △89,582 | △13,346 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,429 | |||||||||
| その他 | △5,830 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,874 | △7,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 625,386 | 777,323 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,984 | △103,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,402 | 673,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 858,949 | 1,774,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,121 | 2,384,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,384,070 | ※ 4,158,156 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
