訂正有価証券報告書-第25期(2020/09/01-2021/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,172,090 | 3,410,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,956 | 63,416 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 36,598 | 69,264 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △225,000 | △4,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,219 | 5,324 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,038 | △3,797 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | ― | △20,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 209,136 | △887,417 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,399 | 76,007 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 114,046 | 73,723 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 163,123 | △119,048 | |||||||||
| その他 | △6,257 | 8,071 | |||||||||
| 小計 | 3,505,273 | 2,671,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,038 | 573 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | ― | 20,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △618,323 | △1,192,523 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,988 | 1,500,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,911 | △278,313 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,548 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △49,966 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,000 | 15,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △301,725 | △51,877 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,409 | ― | |||||||||
| その他 | △2,340 | △34,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,116 | △400,348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △694 | △165 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 54,567 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276,887 | △458,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,582 | △404,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,478,290 | 695,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,393,580 | 7,871,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,871,870 | ※ 8,567,428 | |||||||||
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