有価証券報告書-第20期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 547,870 | 790,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,309 | 5,979 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 245 | 176 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,115 | △1,217 | |||||||||
| 支払利息 | - | 226 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 7,889 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △591 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,504 | △29,969 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,828 | 9,460 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 120,884 | 9,047 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,484 | △29,038 | |||||||||
| その他 | △7,042 | 21,347 | |||||||||
| 小計 | 686,710 | 784,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 1,217 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,056 | △354,667 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 40,889 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,662 | 430,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,686 | △40,462 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,833 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 9,088 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △89,582 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,763 | - | |||||||||
| その他 | - | △5,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,999 | △135,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 169,260 | 625,386 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,352 | △60,984 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,908 | 564,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 884,570 | 858,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,550 | 1,525,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,525,121 | ※ 2,384,070 | |||||||||
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