有価証券報告書-第24期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,889,733 | 3,172,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,669 | 34,956 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 36,598 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △225,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,103 | 3,219 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,696 | △2,038 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △350,674 | 209,136 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,980 | 5,399 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 144,478 | 114,046 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,920 | 163,123 | |||||||||
| その他 | 35,086 | △6,257 | |||||||||
| 小計 | 1,820,600 | 3,505,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,696 | 2,038 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △457,461 | △618,323 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,835 | 2,888,988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,153 | △56,911 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △5,548 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △129,998 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 230,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,768 | △301,725 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,493 | 3,409 | |||||||||
| その他 | △2,280 | △2,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,707 | △133,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △519,655 | △694 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,081 | △276,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,736 | △277,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,391 | 2,478,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,918,188 | 5,393,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,393,580 | ※ 7,871,870 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
