有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,410,409 | 4,226,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,416 | 62,151 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 69,264 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,000 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,324 | 8,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,797 | △516 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △887,417 | 746,116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,007 | △48,082 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,723 | 590,948 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △119,048 | △1,029,963 | |||||||||
| その他 | 8,071 | △94,383 | |||||||||
| 小計 | 2,691,954 | 4,460,822 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 516 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,192,523 | △2,759,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,003 | 1,702,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,313 | △96,418 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △3,600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,966 | △240,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △103,160 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,877 | △637,303 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 172,521 | |||||||||
| その他 | △34,591 | △18,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,348 | △936,004 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △501,113 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 54,567 | 321,506 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △458,499 | △611,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404,097 | △791,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 695,557 | △25,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,871,870 | 8,567,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,567,428 | ※ 8,542,139 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
