訂正有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,196,005 | 6,730,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,537 | 169,791 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,400 | 104,606 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △62,907 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,232 | △21,754 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,217 | △5,154 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △572,802 | 338,662 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,263 | 94,756 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 372,179 | 193,457 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,094,599 | 309,461 | |||||||||
| その他 | 240,351 | 83,711 | |||||||||
| 小計 | 6,511,549 | 7,935,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 5,154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △621,869 | △1,659,601 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 917,770 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,809,667 | 6,280,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △376,258 | △660,720 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,382 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,575 | △406,893 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 65,072 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △245 | △51,040 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 18,359 | |||||||||
| その他 | ― | △10,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636,239 | △1,045,662 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △304 | △328 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 152,887 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △765,285 | △978,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △612,701 | △979,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,560,725 | 4,256,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,542,139 | 14,102,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,102,865 | ※ 18,358,964 | |||||||||
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