有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 109,168 | 547,870 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,258 | 1,309 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 107 | 245 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,420 | △1,115 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 1,503 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,136 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △12,193 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △591 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,025 | △44,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,195 | △2,828 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,227 | 120,884 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,892 | 72,484 | |||||||||
| その他 | △11,890 | △7,042 | |||||||||
| 小計 | 17,534 | 686,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 1,118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △87 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,300 | △13,056 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 40,889 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,436 | 715,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,741 | △1,686 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,447 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,223 | 3,833 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,343 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 9,088 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,676 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,763 | |||||||||
| その他 | △2,011 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,703 | 15,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,160 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 169,260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,364 | △16,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,524 | 152,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △197,254 | 884,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,805 | 640,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 640,550 | ※ 1,525,121 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
