有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,226,531 | 5,196,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,151 | 98,537 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 15,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,022 | 48,232 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △516 | △2,217 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 746,116 | △572,802 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,082 | 21,263 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 590,948 | 372,179 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,029,963 | 1,094,599 | |||||||||
| その他 | △94,383 | 240,351 | |||||||||
| 小計 | 4,460,822 | 6,511,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 2,217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,759,276 | △621,869 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 917,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,063 | 6,809,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,418 | △376,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,600 | △9,382 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △240,000 | △150,575 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △103,160 | △100,000 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △637,303 | △245 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 172,521 | 223 | |||||||||
| その他 | △18,044 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △936,004 | △636,239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △501,113 | △304 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 321,506 | 152,887 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △611,740 | △765,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △791,348 | △612,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,288 | 5,560,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,567,428 | 8,542,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,542,139 | ※ 14,102,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
