有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,736 | 335,788 |
| 減価償却費 | 147,015 | 200,413 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,641 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 58,334 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | △733 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △763 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △5 |
| 支払利息 | 4,897 | 6,340 |
| 受取保険金 | - | △7,152 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 343 |
| 固定資産除却損 | - | 2,134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210,800 | △94,908 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,261 | △23,761 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,117 | △67,177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,211 | 62,031 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △25,671 | 25,671 |
| その他 | △61,403 | 52,164 |
| 小計 | △64,253 | 571,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | △4,928 | △6,410 |
| 保険金の受取額 | - | 7,152 |
| 法人税等の支払額 | △43,898 | △8,582 |
| 法人税等の還付額 | 5,102 | 11,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,967 | 575,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △350 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △545,576 | △188,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,418 | △7,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △612 | △13,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 652 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555,155 | △209,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | 155,958 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,582 | △24,012 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 82,215 |
| リース債務の返済による支出 | △52,370 | △51,198 |
| 割賦債務の返済による支出 | △8,775 | △4,205 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,812 | 176,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △751,935 | 541,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,196 | 465,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 465,260 | ※1 1,007,210 |
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