有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,336 | 168,622 |
| 減価償却費 | 90,328 | 136,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | △18,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △447 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △216 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △31 |
| 支払利息 | 4,510 | 5,795 |
| 保険解約返戻金 | - | △31,727 |
| 株式公開費用 | - | 24,534 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △419 | - |
| 固定資産除却損 | 3,785 | 3,751 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,331 | △40,393 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,242 | △523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,140 | △5,527 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,418 | 21,939 |
| その他 | 36,170 | △5,409 |
| 小計 | 258,181 | 259,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 31 |
| 利息の支払額 | △4,510 | △5,814 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 31,727 |
| 法人税等の支払額 | △11,910 | △105,706 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,483 | 179,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,150 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,343 | △218,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,600 | △15,692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,251 | △1,623 |
| その他 | △841 | 7,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,067 | △228,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,245 | △68,824 |
| リース債務の返済による支出 | △20,614 | △47,623 |
| 割賦債務の返済による支出 | △16,776 | △18,765 |
| 株式の発行による収入 | - | 989,184 |
| その他 | - | △23,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,636 | 950,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △83,219 | 901,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,072 | 315,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 315,853 | ※1 1,217,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
