有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △238,756 | 177,894 |
| 減価償却費 | 309,135 | 275,255 |
| 事業再編損 | 30,437 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,687 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,748 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 334 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 13,847 | 13,172 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △542 | △24,910 |
| 固定資産除却損 | 2,073 | 702 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,046 | △98,178 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,423 | △33,613 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,282 | 75,204 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,768 | △3,639 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 62,185 | - |
| その他 | 107,541 | 16,833 |
| 小計 | 28,831 | 398,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △13,909 | △13,407 |
| 法人税等の支払額 | △52,097 | △2,878 |
| 法人税等の還付額 | 8,368 | 73,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,803 | 456,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,187 | △129,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,482 | △10,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,196 | 28,669 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △77 | △256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 2,204 |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,339 | △111,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 64,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,203 | △136,540 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 88,150 | - |
| リース債務の返済による支出 | △120,844 | △113,680 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,391 | △10,269 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,675 | △260,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,467 | 84,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,540 | 222,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 222,072 | ※1 306,261 |
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