有価証券報告書-第29期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 256,966 | △238,756 |
| 減価償却費 | 262,142 | 309,135 |
| 事業再編損 | - | 30,437 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,641 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,646 | △26,687 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 200 | △1,748 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △3 |
| 支払利息 | 10,316 | 13,847 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,441 | △542 |
| 固定資産除却損 | 4,679 | 2,073 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223,011 | △262,046 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,355 | △14,423 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,316 | △28,282 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,031 | 75,768 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △62,185 | 62,185 |
| その他 | △1,956 | 107,541 |
| 小計 | 532,565 | 28,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | △10,382 | △13,909 |
| 法人税等の支払額 | △220,442 | △52,097 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,748 | △28,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,380,886 | △219,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,539 | 2,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,154 | △77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,939 | △32,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,556 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,318,958 | △249,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △155,958 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,613 | △126,203 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85,889 | 88,150 |
| リース債務の返済による支出 | △91,615 | △120,844 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,231 | △3,391 |
| 株式の発行による収入 | 14,400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △283 | △35 |
| その他 | 5,952 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,539 | 201,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △708,670 | △76,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,210 | 298,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 298,540 | ※1 222,072 |
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