有価証券報告書-第32期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,801 | 507,777 |
| 減価償却費 | 269,038 | 294,002 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,612 | 959 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,741 | 24,267 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 103 | △33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 11,134 | 11,962 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,032 | 1,908 |
| 固定資産除却損 | 1,537 | 23,752 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,377 | △98,360 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100,925 | 43,131 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,592 | △25,438 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,583 | △53,623 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △52,298 |
| その他 | 82,288 | △64,617 |
| 小計 | 716,158 | 613,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △11,477 | △12,655 |
| 法人税等の支払額 | △104,721 | △211,240 |
| 法人税等の還付額 | 446 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,410 | 389,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △624,201 | △691,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,724 | △13,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,413 | 1,204 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △673 | △13,808 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △629,120 | △717,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,940 | △255,347 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,594 | - |
| リース債務の返済による支出 | △134,598 | △101,978 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,547 | △1,894 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | 34,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,009 | 325,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299 | △3,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,261 | 306,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 306,561 | ※1 303,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
