有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,652 | 191,336 |
| 減価償却費 | 39,268 | 90,328 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,400 | 9,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △871 | △447 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 619 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △49 |
| 支払利息 | 2,546 | 4,510 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,400 | △419 |
| 固定資産除却損 | - | 3,785 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,298 | △72,331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,620 | △24,242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,790 | 14,140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,681 | 6,418 |
| その他 | 13,238 | 36,170 |
| 小計 | 87,850 | 258,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 49 |
| 利息の支払額 | △2,546 | △4,510 |
| 法人税等の支払額 | △43,873 | △11,910 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,439 | 243,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,819 | △188,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,456 | △12,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,661 | △7,251 |
| その他 | △793 | △841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,130 | △204,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,497 | △115,245 |
| リース債務の返済による支出 | △694 | △20,614 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,828 | △16,776 |
| 株式の発行による収入 | 400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △70,400 | - |
| 配当金の支払額 | △6,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,180 | △122,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,489 | △83,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,582 | 399,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 399,072 | ※1 315,853 |
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