有価証券報告書-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,788 | 256,966 |
| 減価償却費 | 200,413 | 262,142 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,641 | △21,641 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,334 | △31,646 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △733 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 6,340 | 10,316 |
| 受取保険金 | △7,152 | △770 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 343 | 2,441 |
| 固定資産除却損 | 2,134 | 4,679 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,908 | 223,011 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,761 | △28,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,177 | △19,316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,031 | △62,031 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,671 | △62,185 |
| その他 | 52,164 | △1,956 |
| 小計 | 571,141 | 531,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △6,410 | △10,382 |
| 保険金の受取額 | 7,152 | 770 |
| 法人税等の支払額 | △8,582 | △220,442 |
| 法人税等の還付額 | 11,765 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,071 | 301,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,103 | △1,380,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 86,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △810 | △1,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,930 | △16,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,507 | △6,556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,879 | △1,318,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 155,958 | △155,958 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,012 | △47,613 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 82,215 | 85,889 |
| リース債務の返済による支出 | △51,198 | △91,615 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,205 | △2,231 |
| 株式の発行による収入 | 18,000 | 14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △283 |
| その他 | - | 5,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,757 | 308,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 541,949 | △708,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,260 | 1,007,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,007,210 | ※1 298,540 |
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