有価証券報告書-第33期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 507,777 | 82,274 |
| 減価償却費 | 294,002 | 368,649 |
| 受取補償金 | - | △11,240 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 959 | △22,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,267 | △76,008 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △33 | 1,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | △129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △57 |
| 支払利息 | 11,962 | 10,515 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,908 | 40,663 |
| 固定資産除却損 | 23,752 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,360 | 198,101 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,131 | 30,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,438 | 375 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,623 | 84,138 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △52,298 | 52,298 |
| その他 | △64,617 | △64,552 |
| 小計 | 613,447 | 694,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 57 |
| 利息の支払額 | △12,655 | △11,026 |
| 補償金の受取額 | - | 9,900 |
| 法人税等の支払額 | △211,240 | △164,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,555 | 529,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △691,846 | △230,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,484 | △10,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204 | 29,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,808 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △119 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717,953 | △212,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △255,347 | △256,012 |
| リース債務の返済による支出 | △101,978 | △76,921 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,894 | - |
| 株式の発行による収入 | 34,300 | 12,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,079 | △200,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,317 | 116,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,561 | 303,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 303,243 | ※1 419,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
