有価証券報告書-第31期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,894 | 377,801 |
| 減価償却費 | 275,255 | 269,038 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,612 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 51,741 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 36 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 13,172 | 11,134 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △24,910 | 2,032 |
| 固定資産除却損 | 702 | 1,537 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,178 | △24,377 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,613 | △100,925 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,204 | 15,592 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,639 | 8,583 |
| その他 | 16,833 | 82,288 |
| 小計 | 398,834 | 716,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △13,407 | △11,477 |
| 法人税等の支払額 | △2,878 | △104,721 |
| 法人税等の還付額 | 73,817 | 446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,368 | 600,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,486 | △624,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,850 | △7,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,669 | 3,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △256 | △673 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,795 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △183 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,204 | 64 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,689 | △629,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,540 | △136,940 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 32,594 |
| リース債務の返済による支出 | △113,680 | △134,598 |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,269 | △4,547 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,489 | 29,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,189 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,072 | 306,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 306,261 | ※1 306,561 |
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