有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 810,075 | 911,668 | |||||||||
| 受取手形 | ― | 10,601 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 533,976 | ※2 565,740 | |||||||||
| 商品 | 653,239 | 517,890 | |||||||||
| 貯蔵品 | 95,474 | 96,077 | |||||||||
| 前渡金 | 9,316 | 13,029 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,168 | 7,510 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 46,879 | |||||||||
| 前払費用 | 15,578 | 12,110 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 47,644 | 46,471 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 485,167 | 126,944 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 112,859 | 96,350 | |||||||||
| その他 | ※2 58,801 | ※2 23,772 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,251 | △18,612 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,807,050 | 2,456,435 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 8,338 | 7,293 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,064 | 8,515 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,402 | 15,808 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5,471 | 9,687 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 2,950 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,471 | 12,637 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 18,176 | 16,836 | |||||||||
| 長期前払費用 | ― | 362 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 20,790 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,239 | 3,935 | |||||||||
| 破産更生債権 | 1,371 | ― | |||||||||
| その他 | 116,239 | 49,949 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,371 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 159,445 | 71,083 | |||||||||
| 固定資産合計 | 183,319 | 99,529 | |||||||||
| 資産合計 | 2,990,369 | 2,555,965 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 118,978 | 92,083 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,650 | ― | |||||||||
| 未払金 | ※2 120,275 | ※2 92,623 | |||||||||
| 未払費用 | 8,121 | 8,892 | |||||||||
| 未払法人税等 | 97,200 | 519 | |||||||||
| 前受金 | 58,653 | 29,531 | |||||||||
| 預り金 | 4,647 | 2,991 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 51,468 | 17,340 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,100 | 6,640 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 4,734 | ― | |||||||||
| その他 | 10,000 | 10,668 | |||||||||
| 流動負債合計 | 696,829 | 761,290 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| デリバティブ債務 | 22,279 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,279 | ― | |||||||||
| 負債合計 | 719,109 | 761,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 201,252 | 180,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 374,674 | 353,422 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,592,025 | 1,551,979 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,592,025 | 1,551,979 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △411,636 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,240,122 | 1,767,188 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 31,137 | 26,858 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 31,137 | 26,858 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 628 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,271,260 | 1,794,674 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,990,369 | 2,555,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
