有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,057,956 | 810,075 |
| 売掛金 | 520,684 | 533,976 |
| 商品 | 518,248 | 653,239 |
| 貯蔵品 | 61,512 | 95,474 |
| 前渡金 | 47,231 | 9,316 |
| 前払費用 | 12,520 | 15,578 |
| デリバティブ債権 | - | 47,644 |
| 外国為替差入証拠金 | 214,011 | 485,167 |
| 繰延税金資産 | 5,974 | 8,168 |
| 関係会社短期貸付金 | 133,685 | 112,859 |
| その他 | 41,036 | 58,801 |
| 貸倒引当金 | △18,272 | △23,251 |
| 流動資産合計 | 2,594,588 | 2,807,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 9,531 | 8,338 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,593 | 10,064 |
| 有形固定資産合計 | 23,125 | 18,402 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,146 | 5,471 |
| 無形固定資産合計 | 5,146 | 5,471 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 19,242 | 18,176 |
| 長期前払費用 | 78 | - |
| デリバティブ債権 | - | 20,790 |
| 繰延税金資産 | 3,039 | 4,239 |
| 破産更生債権 | 1,371 | 1,371 |
| その他 | 116,408 | 116,239 |
| 貸倒引当金 | △1,371 | △1,371 |
| 投資その他の資産合計 | 138,769 | 159,445 |
| 固定資産合計 | 167,041 | 183,319 |
| 資産合計 | 2,761,629 | 2,990,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 132,628 | 118,978 |
| 短期借入金 | ※ 200,000 | ※ 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,004 | 16,650 |
| 未払金 | 112,206 | 120,275 |
| 未払費用 | 8,713 | 8,121 |
| 未払法人税等 | 19,653 | 97,200 |
| 前受金 | 26,723 | 58,653 |
| 預り金 | 2,965 | 4,647 |
| デリバティブ債務 | 132,697 | 51,468 |
| 賞与引当金 | - | 6,100 |
| 株主優待引当金 | - | 4,734 |
| その他 | 50,726 | 10,000 |
| 流動負債合計 | 726,318 | 696,829 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,650 | - |
| デリバティブ債務 | 29,617 | 22,279 |
| 固定負債合計 | 46,267 | 22,279 |
| 負債合計 | 772,585 | 719,109 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 208,899 | 273,422 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 108,899 | 173,422 |
| その他資本剰余金 | 201,252 | 201,252 |
| 資本剰余金合計 | 310,151 | 374,674 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,461,053 | 1,592,025 |
| 利益剰余金合計 | 1,461,053 | 1,592,025 |
| 株主資本合計 | 1,980,103 | 2,240,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 8,386 | 31,137 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,386 | 31,137 |
| 新株予約権 | 553 | - |
| 純資産合計 | 1,989,044 | 2,271,260 |
| 負債純資産合計 | 2,761,629 | 2,990,369 |
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