有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,037,078 | 1,992,442 | |||||||||
| 受取手形 | 42,094 | 34,519 | |||||||||
| 売掛金 | 886,817 | 1,001,627 | |||||||||
| 商品 | 845,434 | 972,525 | |||||||||
| 貯蔵品 | 71,087 | 77,474 | |||||||||
| 前渡金 | 69,545 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 25,299 | 35,164 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ― | 193,135 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 212,969 | 285,777 | |||||||||
| 短期貸付金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 106,651 | 85,126 | |||||||||
| その他 | 65,499 | 63,405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △110,199 | △90,704 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,257,278 | 4,655,494 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,576 | 25,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,419 | △3,490 | |||||||||
| 建物(純額) | 21,157 | 21,868 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 56,986 | 57,417 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,347 | △48,839 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,639 | 8,577 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 25,575 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,796 | 56,021 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 40,655 | 36,555 | |||||||||
| ソフトウエア | 8,516 | 6,931 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,172 | 43,487 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,947 | 400,480 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 102,106 | 15,057 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 79 | 79 | |||||||||
| その他 | 39,753 | 43,477 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79 | △79 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 152,817 | 459,025 | |||||||||
| 固定資産合計 | 232,786 | 558,533 | |||||||||
| 資産合計 | 3,490,064 | 5,214,028 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 38,340 | 107,113 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 350,000 | ※1 1,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 208,152 | 220,182 | |||||||||
| 未払金 | 108,749 | 115,232 | |||||||||
| 未払費用 | 11,339 | 13,481 | |||||||||
| 未払法人税等 | 75,544 | 93,628 | |||||||||
| 契約負債 | 37,323 | 73,229 | |||||||||
| 預り金 | 4,503 | 3,492 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,970 | 12,118 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 6,800 | 3,619 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 4,243 | ― | |||||||||
| その他 | 64,772 | 76,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 921,739 | 2,018,796 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 538,663 | 779,231 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 13,000 | 13,000 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 73,891 | 5,659 | |||||||||
| 固定負債合計 | 625,554 | 797,890 | |||||||||
| 負債合計 | 1,547,293 | 2,816,687 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 147,727 | 143,770 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 321,149 | 317,193 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,705,330 | 2,001,262 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,705,330 | 2,001,262 | |||||||||
| 自己株式 | △352,302 | △322,630 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,947,599 | 2,269,247 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △4,828 | 128,093 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △4,828 | 128,093 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,942,770 | 2,397,340 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,490,064 | 5,214,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
