訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 757,742 | 796,088 |
| 売掛金 | 472,298 | 423,295 |
| 商品 | 526,387 | 606,761 |
| 貯蔵品 | 77,337 | 68,509 |
| 前渡金 | 122,768 | 31,283 |
| 前払費用 | 11,378 | 10,211 |
| デリバティブ債権 | 742,746 | 500,541 |
| 関係会社短期貸付金 | 40,700 | 120,883 |
| その他 | 161,800 | 141,505 |
| 貸倒引当金 | △702 | △10,891 |
| 流動資産合計 | 2,912,457 | 2,688,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 8,415 | 6,607 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,144 | 13,509 |
| 有形固定資産合計 | 12,560 | 20,117 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,981 | 2,903 |
| 無形固定資産合計 | 1,981 | 2,903 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 24,566 | 19,242 |
| 長期前払費用 | 1,230 | 172 |
| デリバティブ債権 | 44,596 | 73,989 |
| 繰延税金資産 | - | 7,164 |
| 破産更生債権 | - | 25,270 |
| その他 | 136,180 | 134,290 |
| 貸倒引当金 | - | △23,581 |
| 投資その他の資産合計 | 206,574 | 236,547 |
| 固定資産合計 | 221,116 | 259,568 |
| 資産合計 | 3,133,573 | 2,947,757 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 155,560 | 103,915 |
| 短期借入金 | ※ 749,000 | ※ 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,004 | 60,004 |
| 未払金 | 75,711 | 97,288 |
| 未払費用 | 10,015 | 10,331 |
| 未払法人税等 | 33,016 | 39,058 |
| 前受金 | 79,152 | 3,129 |
| 預り金 | 2,808 | 3,198 |
| 繰延税金負債 | 219,862 | 126,773 |
| その他 | 13,986 | - |
| 流動負債合計 | 1,399,118 | 1,243,700 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,658 | 56,654 |
| 繰延税金負債 | 9,357 | - |
| 固定負債合計 | 126,015 | 56,654 |
| 負債合計 | 1,525,134 | 1,300,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | - | 75,600 |
| 資本剰余金合計 | - | 75,600 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,111,603 | 1,312,843 |
| 利益剰余金合計 | 1,111,603 | 1,312,843 |
| 自己株式 | - | △88,800 |
| 株主資本合計 | 1,211,603 | 1,399,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 396,835 | 247,571 |
| 評価・換算差額等合計 | 396,835 | 247,571 |
| 新株予約権 | - | 189 |
| 純資産合計 | 1,608,439 | 1,647,403 |
| 負債純資産合計 | 3,133,573 | 2,947,757 |
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