有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,640,753 | 1,413,778 | |||||||||
| 受取手形 | 18,704 | 34,864 | |||||||||
| 売掛金 | 981,255 | 1,015,627 | |||||||||
| 商品 | 976,255 | 1,045,596 | |||||||||
| 貯蔵品 | 106,325 | 88,771 | |||||||||
| 前渡金 | ― | 33,498 | |||||||||
| 前払費用 | 29,550 | 100,281 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 154,194 | 146,774 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 318,042 | 339,850 | |||||||||
| 短期貸付金 | 5,000 | 70,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 88,035 | 78,414 | |||||||||
| その他 | 77,327 | 47,448 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,642 | △156,872 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,305,802 | 4,258,033 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,659 | 26,659 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,924 | △6,379 | |||||||||
| 建物(純額) | 21,735 | 20,279 | |||||||||
| 機械及び装置 | 46,500 | 46,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,177 | △12,077 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 41,323 | 34,422 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 57,967 | 60,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,256 | △55,039 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,711 | 5,015 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,769 | 59,717 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 32,456 | 28,356 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,876 | 16,379 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 42,332 | 44,736 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 780,734 | 780,734 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 20,625 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 79 | 279 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 113,759 | ― | |||||||||
| その他 | 42,908 | 44,726 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79 | △279 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 937,413 | 846,097 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,048,515 | 950,550 | |||||||||
| 資産合計 | 5,354,317 | 5,208,584 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 206,901 | 45,251 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,150,000 | ※1 1,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 217,952 | 217,912 | |||||||||
| 未払金 | 120,007 | 124,643 | |||||||||
| 未払費用 | 13,223 | 14,989 | |||||||||
| 未払法人税等 | 69,561 | 66,918 | |||||||||
| 契約負債 | 51,385 | 147,085 | |||||||||
| 預り金 | 3,363 | 2,544 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,540 | 13,446 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 4,540 | 5,946 | |||||||||
| その他 | 71,539 | 73,821 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,921,015 | 1,862,561 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 682,594 | 464,682 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 13,000 | 13,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10,082 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 705,676 | 477,682 | |||||||||
| 負債合計 | 2,626,691 | 2,340,243 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 127,492 | 112,552 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 300,915 | 285,975 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,252,737 | 2,410,988 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,252,737 | 2,410,988 | |||||||||
| 自己株式 | △281,425 | △200,964 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,545,650 | 2,769,422 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 181,975 | 98,918 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 181,975 | 98,918 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,727,625 | 2,868,341 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,354,317 | 5,208,584 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
