有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 965,614 | 1,069,226 | |||||||||
| 受取手形 | 9,176 | 17,608 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 603,532 | ※2 614,403 | |||||||||
| 商品 | 637,149 | 532,477 | |||||||||
| 貯蔵品 | 114,868 | 122,902 | |||||||||
| 前渡金 | 1,090 | 13,758 | |||||||||
| 前払費用 | 18,849 | 22,806 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 34,246 | ― | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 203,680 | 230,168 | |||||||||
| 短期貸付金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 96,027 | 99,719 | |||||||||
| その他 | ※2 28,482 | ※2 22,866 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,368 | △100,944 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,669,351 | 2,654,992 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 6,318 | 727 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,731 | 6,831 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 8,261 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,050 | 15,821 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,262 | 6,976 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,262 | 6,976 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 9,900 | 9,900 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 267 | 173 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,185 | 62,958 | |||||||||
| 破産更生債権 | 1,303 | 859 | |||||||||
| その他 | 19,566 | 44,408 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,303 | △859 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 43,929 | 117,451 | |||||||||
| 固定資産合計 | 70,242 | 140,248 | |||||||||
| 資産合計 | 2,739,593 | 2,795,240 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 185,868 | 132,837 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 97,486 | ※2 112,542 | |||||||||
| 未払費用 | 11,298 | 13,129 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65,793 | 79,155 | |||||||||
| 前受金 | 21,611 | 22,018 | |||||||||
| 預り金 | 3,529 | 2,804 | |||||||||
| デリバティブ債務 | ― | 33,922 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,240 | 9,380 | |||||||||
| その他 | 491 | 37,252 | |||||||||
| 流動負債合計 | 655,318 | 703,041 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 195,000 | 135,000 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 245,000 | 185,000 | |||||||||
| 負債合計 | 900,318 | 888,041 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 180,000 | 152,220 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 353,422 | 325,642 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,600,330 | 1,704,490 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,600,330 | 1,704,490 | |||||||||
| 自己株式 | △411,662 | △373,862 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,815,513 | 1,929,693 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 23,760 | △22,494 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 23,760 | △22,494 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,839,274 | 1,907,199 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,739,593 | 2,795,240 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
