有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 796,088 | 1,057,956 |
| 売掛金 | 423,295 | 520,684 |
| 商品 | 606,761 | 518,248 |
| 貯蔵品 | 68,509 | 61,512 |
| 前渡金 | 31,283 | 47,231 |
| 前払費用 | 10,211 | 12,520 |
| デリバティブ債権 | 500,541 | - |
| 外国為替差入証拠金 | 85,427 | 214,011 |
| 繰延税金資産 | - | 5,974 |
| 関係会社短期貸付金 | 120,883 | 133,685 |
| その他 | 56,077 | 41,036 |
| 貸倒引当金 | △10,891 | △18,272 |
| 流動資産合計 | 2,688,189 | 2,594,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,607 | 9,531 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,509 | 13,593 |
| 有形固定資産合計 | 20,117 | 23,125 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,903 | 5,146 |
| 無形固定資産合計 | 2,903 | 5,146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 19,242 | 19,242 |
| 長期前払費用 | 172 | 78 |
| デリバティブ債権 | 73,989 | - |
| 繰延税金資産 | 7,164 | 3,039 |
| 破産更生債権 | 25,270 | 1,371 |
| その他 | 134,290 | 116,408 |
| 貸倒引当金 | △23,581 | △1,371 |
| 投資その他の資産合計 | 236,547 | 138,769 |
| 固定資産合計 | 259,568 | 167,041 |
| 資産合計 | 2,947,757 | 2,761,629 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 103,915 | 132,628 |
| 短期借入金 | ※ 800,000 | ※ 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,004 | 40,004 |
| 未払金 | 97,288 | 112,206 |
| 未払費用 | 10,331 | 8,713 |
| 未払法人税等 | 39,058 | 19,653 |
| 前受金 | 3,129 | 26,723 |
| 預り金 | 3,198 | 2,965 |
| デリバティブ債務 | - | 132,697 |
| 繰延税金負債 | 126,773 | - |
| その他 | - | 50,726 |
| 流動負債合計 | 1,243,700 | 726,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 56,654 | 16,650 |
| デリバティブ債務 | - | 29,617 |
| 固定負債合計 | 56,654 | 46,267 |
| 負債合計 | 1,300,354 | 772,585 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 208,899 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 108,899 |
| その他資本剰余金 | 75,600 | 201,252 |
| 資本剰余金合計 | 75,600 | 310,151 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,312,843 | 1,461,053 |
| 利益剰余金合計 | 1,312,843 | 1,461,053 |
| 自己株式 | △88,800 | - |
| 株主資本合計 | 1,399,643 | 1,980,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 247,571 | 8,386 |
| 評価・換算差額等合計 | 247,571 | 8,386 |
| 新株予約権 | 189 | 553 |
| 純資産合計 | 1,647,403 | 1,989,044 |
| 負債純資産合計 | 2,947,757 | 2,761,629 |
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