有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,069,226 | 985,245 | |||||||||
| 受取手形 | 17,608 | 13,928 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 614,403 | ※2 811,336 | |||||||||
| 商品 | 532,477 | 753,459 | |||||||||
| 貯蔵品 | 122,902 | 101,401 | |||||||||
| 前渡金 | 13,758 | 29,551 | |||||||||
| 前払費用 | 22,806 | 28,021 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ― | 70,139 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 230,168 | 145,669 | |||||||||
| 短期貸付金 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 99,719 | 102,451 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 36,501 | |||||||||
| その他 | ※2 22,866 | ※2 64,507 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100,944 | △108,745 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,654,992 | 3,038,467 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 727 | 22,347 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,831 | 14,517 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,261 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,821 | 36,864 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,976 | 7,609 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,976 | 7,609 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 9,900 | 10,947 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ― | 14,574 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 173 | 78 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,958 | 7,485 | |||||||||
| 破産更生債権 | 859 | 0 | |||||||||
| その他 | 44,408 | 45,742 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △859 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 117,451 | 78,839 | |||||||||
| 固定資産合計 | 140,248 | 123,313 | |||||||||
| 資産合計 | 2,795,240 | 3,161,781 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 132,837 | 141,612 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 140,004 | |||||||||
| 未払金 | ※2 112,542 | ※2 115,334 | |||||||||
| 未払費用 | 13,129 | 10,701 | |||||||||
| 未払法人税等 | 79,155 | ― | |||||||||
| 前受金 | 22,018 | 101,023 | |||||||||
| 預り金 | 2,804 | 4,369 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 33,922 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,380 | 9,640 | |||||||||
| 株主優待引当金 | ― | 2,632 | |||||||||
| その他 | 37,252 | 691 | |||||||||
| 流動負債合計 | 703,041 | 726,010 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 135,000 | 394,996 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 50,000 | 63,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 185,000 | 457,996 | |||||||||
| 負債合計 | 888,041 | 1,184,006 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 152,220 | 152,220 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 325,642 | 325,642 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,704,490 | 1,696,732 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,704,490 | 1,696,732 | |||||||||
| 自己株式 | △373,862 | △373,911 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,929,693 | 1,921,886 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △22,494 | 55,888 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △22,494 | 55,888 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,907,199 | 1,977,774 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,795,240 | 3,161,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
