有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 985,245 | 1,037,078 | |||||||||
| 受取手形 | 13,928 | 42,094 | |||||||||
| 売掛金 | 811,336 | 886,817 | |||||||||
| 商品 | 753,459 | 845,434 | |||||||||
| 貯蔵品 | 101,401 | 71,087 | |||||||||
| 前渡金 | 29,551 | 69,545 | |||||||||
| 前払費用 | 28,021 | 25,299 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 70,139 | ― | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 145,669 | 212,969 | |||||||||
| 短期貸付金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 102,451 | 106,651 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 36,501 | ― | |||||||||
| その他 | 64,507 | 65,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △108,745 | △110,199 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,038,467 | 3,257,278 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 22,347 | 21,157 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,517 | 9,639 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,864 | 30,796 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ― | 40,655 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,609 | 8,516 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,609 | 49,172 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,947 | 10,947 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 78 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,485 | 102,106 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 79 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 14,574 | ― | |||||||||
| その他 | 45,742 | 39,753 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △79 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 78,839 | 152,817 | |||||||||
| 固定資産合計 | 123,313 | 232,786 | |||||||||
| 資産合計 | 3,161,781 | 3,490,064 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 141,612 | 38,340 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,004 | 208,152 | |||||||||
| 未払金 | 115,334 | 108,749 | |||||||||
| 未払費用 | 10,701 | 11,339 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 75,544 | |||||||||
| 契約負債 | ― | 37,323 | |||||||||
| 前受金 | 101,023 | ― | |||||||||
| 預り金 | 4,369 | 4,503 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,640 | 11,970 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 2,632 | 6,800 | |||||||||
| デリバティブ債務 | ― | 4,243 | |||||||||
| その他 | 691 | 64,772 | |||||||||
| 流動負債合計 | 726,010 | 921,739 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 394,996 | 538,663 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 63,000 | 13,000 | |||||||||
| デリバティブ債務 | ― | 73,891 | |||||||||
| 固定負債合計 | 457,996 | 625,554 | |||||||||
| 負債合計 | 1,184,006 | 1,547,293 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 152,220 | 147,727 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 325,642 | 321,149 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,696,732 | 1,705,330 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,696,732 | 1,705,330 | |||||||||
| 自己株式 | △373,911 | △352,302 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,921,886 | 1,947,599 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 55,888 | △4,828 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 55,888 | △4,828 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,977,774 | 1,942,770 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,161,781 | 3,490,064 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
