有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,992,442 | 1,640,753 | |||||||||
| 受取手形 | 34,519 | 18,704 | |||||||||
| 売掛金 | 1,001,627 | 981,255 | |||||||||
| 商品 | 972,525 | 976,255 | |||||||||
| 貯蔵品 | 77,474 | 106,325 | |||||||||
| 前払費用 | 35,164 | 29,550 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 193,135 | 154,194 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 285,777 | 318,042 | |||||||||
| 短期貸付金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 85,126 | 88,035 | |||||||||
| その他 | 63,405 | 77,327 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90,704 | △89,642 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,655,494 | 4,305,802 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 25,358 | 26,659 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,490 | △4,924 | |||||||||
| 建物(純額) | 21,868 | 21,735 | |||||||||
| 機械及び装置 | ― | 46,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △5,177 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ― | 41,323 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 57,417 | 57,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,839 | △52,256 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,577 | 5,711 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 25,575 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,021 | 68,769 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 36,555 | 32,456 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,931 | 9,876 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,487 | 42,332 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 400,480 | 780,734 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,057 | ― | |||||||||
| 破産更生債権等 | 79 | 79 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ― | 113,759 | |||||||||
| その他 | 43,477 | 42,908 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79 | △79 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 459,025 | 937,413 | |||||||||
| 固定資産合計 | 558,533 | 1,048,515 | |||||||||
| 資産合計 | 5,214,028 | 5,354,317 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 107,113 | 206,901 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,300,000 | ※1 1,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,182 | 217,952 | |||||||||
| 未払金 | 115,232 | 120,007 | |||||||||
| 未払費用 | 13,481 | 13,223 | |||||||||
| 未払法人税等 | 93,628 | 69,561 | |||||||||
| 契約負債 | 73,229 | 51,385 | |||||||||
| 預り金 | 3,492 | 3,363 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,118 | 12,540 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 3,619 | 4,540 | |||||||||
| その他 | 76,700 | 71,539 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,018,796 | 1,921,015 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 779,231 | 682,594 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 13,000 | 13,000 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 5,659 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 10,082 | |||||||||
| 固定負債合計 | 797,890 | 705,676 | |||||||||
| 負債合計 | 2,816,687 | 2,626,691 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,422 | 173,422 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 143,770 | 127,492 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 317,193 | 300,915 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,001,262 | 2,252,737 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,001,262 | 2,252,737 | |||||||||
| 自己株式 | △322,630 | △281,425 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,269,247 | 2,545,650 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 128,093 | 181,975 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 128,093 | 181,975 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,397,340 | 2,727,625 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,214,028 | 5,354,317 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
