訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	306
預金
普通預金	151,049
定期預金	4,200
小計	155,249
合計	155,556

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エキップ	21,359
㈱ケイシイシイ	13,399
㈱いなげや	8,441
イオンマーケティング㈱	6,276
ロイヤルホームセンター㈱	5,746
その他	47,986
合計	103,209

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
101,277	1,064,668	1,062,736	103,209	91.1		35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトマーケティング事業	9,688
合計	9,688

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	19,929
パラシュート㈱	13,756
福島印刷㈱	6,793
web creation㈱	4,812
㈱ウイル・コーポレーション	4,795
その他	27,291
合計	77,380