有価証券報告書-第30期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	291
預金
普通預金	211,084
小計	211,084
合計	211,376

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	9,883
合計	9,883

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年5月	9,883
合計	9,883

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン(同)	60,368
鎌田商事㈱	25,308
㈱ケイシイシイ	24,271
㈱いなげや	19,188
イオンマーケティング㈱	15,804
その他	74,433
合計	219,375

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
164,138	1,366,437	1,311,200	219,375	85.7		51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトマーケティング事業	14,130
合計	14,130

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	21,045
福島印刷㈱	13,808
㈱エクステック	5,006
ほくでん情報テクノロジー㈱	4,692
㈱ネオマーケティング	4,077
その他	31,785
合計	80,415